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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 0.5445 | 1.7421 | 0.11 | 0.00 | 78.57 |
| 2014-10-14 | 0.5439 | 1.7411 | -0.53 | 0.00 | 78.38 |
| 2014-10-13 | 0.5468 | 1.7462 | -0.40 | 0.00 | 79.33 |
| 2014-10-10 | 0.549 | 1.7501 | 0.46 | 0.00 | 80.05 |
| 2014-10-09 | 0.5465 | 1.7457 | 0.22 | 0.00 | 79.23 |
| 2014-10-08 | 0.5453 | 1.7435 | 1.02 | 0.01 | 78.84 |
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