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招募書 | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 1.097 | 1.641 | 0.27 | 0.00 | 76.65 |
| 2014-10-14 | 1.094 | 1.638 | 0.18 | 0.00 | 76.17 |
| 2014-10-13 | 1.092 | 1.636 | 0.09 | 0.00 | 75.85 |
| 2014-10-10 | 1.091 | 1.635 | 0.09 | 0.00 | 75.69 |
| 2014-10-09 | 1.09 | 1.634 | 0.00 | 0.00 | 75.52 |
| 2014-10-08 | 1.09 | 1.634 | 0.09 | 0.00 | 75.52 |
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