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招募書 | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 日增長(zhǎng)值 | 累計(jì)收益率 |
| 2014-10-15 | 0.951 | 0.887 | 0.53 | 0.01 | -13.68 |
| 2014-10-14 | 0.946 | 0.882 | -0.63 | -0.01 | -14.14 |
| 2014-10-13 | 0.952 | 0.887 | 0.11 | 0.00 | -13.59 |
| 2014-10-10 | 0.951 | 0.887 | -0.11 | 0.00 | -13.68 |
| 2014-10-09 | 0.952 | 0.887 | -0.21 | 0.00 | -13.59 |
| 2014-10-08 | 0.954 | 0.889 | 1.49 | 0.01 | -13.41 |
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