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招募書 | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 0.833 | 2.699 | 0.73 | 0.01 | 180.15 |
| 2014-10-14 | 0.827 | 2.682 | -0.12 | 0.00 | 178.13 |
| 2014-10-13 | 0.828 | 2.685 | -0.96 | -0.01 | 178.47 |
| 2014-10-10 | 0.836 | 2.708 | -0.71 | -0.01 | 181.16 |
| 2014-10-09 | 0.842 | 2.725 | 0.12 | 0.00 | 183.17 |
| 2014-10-08 | 0.841 | 2.723 | 1.20 | 0.01 | 182.84 |
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