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招募書 | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 日增長(zhǎng)值 | 累計(jì)收益率 |
| 2014-10-15 | 1.5979 | 3.2349 | 0.20 | 0.00 | 377.02 |
| 2014-10-14 | 1.5947 | 3.2317 | -0.46 | -0.01 | 376.06 |
| 2014-10-13 | 1.6021 | 3.2391 | -0.40 | -0.01 | 378.27 |
| 2014-10-10 | 1.6086 | 3.2456 | -0.51 | -0.01 | 380.21 |
| 2014-10-09 | 1.6168 | 3.2538 | -0.14 | 0.00 | 382.66 |
| 2014-10-08 | 1.6191 | 3.2561 | 0.48 | 0.01 | 383.35 |
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