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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 日增長(zhǎng)值 | 累計(jì)收益率 |
| 2014-10-15 | 0.9291 | 0.9291 | 0.54 | 0.01 | -7.09 |
| 2014-10-14 | 0.9241 | 0.9241 | -0.51 | 0.00 | -7.59 |
| 2014-10-13 | 0.9288 | 0.9288 | 0.06 | 0.00 | -7.12 |
| 2014-10-10 | 0.9282 | 0.9282 | -0.59 | -0.01 | -7.18 |
| 2014-10-09 | 0.9337 | 0.9337 | 0.24 | 0.00 | -6.63 |
| 2014-10-08 | 0.9315 | 0.9315 | 1.31 | 0.01 | -6.85 |
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