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招募書 | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 0.898 | 0.898 | 0.79 | 0.01 | -10.20 |
| 2014-10-14 | 0.891 | 0.891 | -0.34 | 0.00 | -10.90 |
| 2014-10-13 | 0.894 | 0.894 | -0.56 | -0.01 | -10.60 |
| 2014-10-10 | 0.899 | 0.899 | -0.88 | -0.01 | -10.10 |
| 2014-10-09 | 0.907 | 0.907 | 0.44 | 0.00 | -9.30 |
| 2014-10-08 | 0.903 | 0.903 | 0.11 | 0.00 | -9.70 |
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