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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 0.932 | 0.932 | 0.76 | 0.01 | -6.80 |
| 2014-10-14 | 0.925 | 0.925 | -0.43 | 0.00 | -7.50 |
| 2014-10-13 | 0.929 | 0.929 | -0.85 | -0.01 | -7.10 |
| 2014-10-10 | 0.937 | 0.937 | -1.47 | -0.01 | -6.30 |
| 2014-10-09 | 0.951 | 0.951 | 0.53 | 0.01 | -4.90 |
| 2014-10-08 | 0.946 | 0.946 | 0.53 | 0.01 | -5.40 |
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