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招募書 | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 0.928 | 2.343 | 0.22 | 0.00 | 158.15 |
| 2014-10-14 | 0.926 | 2.341 | 0.22 | 0.00 | 157.59 |
| 2014-10-13 | 0.924 | 2.339 | -0.22 | 0.00 | 157.04 |
| 2014-10-10 | 0.926 | 2.341 | -0.11 | 0.00 | 157.59 |
| 2014-10-09 | 0.927 | 2.342 | 0.11 | 0.00 | 157.87 |
| 2014-10-08 | 0.926 | 2.341 | 0.11 | 0.00 | 157.59 |
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