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建信理財(cái)＂睿鑫＂固收類封閉式產(chǎn)品2022年第61期怎么樣?收益怎么計(jì)算?
2022-01-14 16:01 南方財(cái)富網(wǎng)
建信理財(cái)理財(cái)產(chǎn)品一覽表2022 建信理財(cái)"睿鑫"固收類封閉式產(chǎn)品2022年第61期怎么樣?收益怎么計(jì)算?
委托幣種：人民幣起始金額(元) ：1
| 發(fā)行銀行 | 建信理財(cái) | 與同期儲(chǔ)蓄比 | -- |
|---|---|---|---|
| 發(fā)行起始日 | 2022-01-12 | 發(fā)行截止日 | 2022-01-18 |
| 收益計(jì)起日 | 2022-01-19 | 到期日 | 2022-10-19 |
| 委托幣種 | 人民幣 | 委托遞增單位(元) | 1 |
| 委托管理期限 | 273天 | 付息周期 | 273天 |
| 是否能被質(zhì)押 | 否 | 是否有權(quán)提前贖回 | 否 |
| 流動(dòng)性評級 | 中 | 風(fēng)險(xiǎn)評級 | 中 |
| 產(chǎn)品管理費(fèi) | 1.銷售費(fèi)：本產(chǎn)品銷售費(fèi)按前一自然日產(chǎn)品資產(chǎn)凈值的0.20%年費(fèi)率計(jì)提。S=E×0.20%÷365， S為每日應(yīng)計(jì)提的銷售費(fèi)，E為前一自然日產(chǎn)品資產(chǎn)凈值（下同）。本產(chǎn)品銷售費(fèi)每日計(jì)提。 2.固定管理費(fèi)：本產(chǎn)品固定管理費(fèi)按前一自然日產(chǎn)品資產(chǎn)凈值的0.01%年費(fèi)率計(jì)提。 H=E×0.01%÷365，H為每日應(yīng)計(jì)提的固定管理費(fèi)。本產(chǎn)品固定管理費(fèi)每日計(jì)提。 3.托管費(fèi)：本產(chǎn)品托管費(fèi)按前一自然日產(chǎn)品資產(chǎn)凈值的0.02%年費(fèi)率計(jì)提。G=E×0.02%÷365， G為每日應(yīng)計(jì)提的托管費(fèi)。本產(chǎn)品托管費(fèi)每日計(jì)提。 | ||
| 收益率說明 | 業(yè)績比較基準(zhǔn)：3.40%（年化）。 | ||
| 收益計(jì)算基礎(chǔ) | 客戶收益=M0×(Pi-P0) M0：客戶持有份額 Pi：客戶贖回時(shí)產(chǎn)品單位凈值 P0：客戶購買時(shí)產(chǎn)品單位凈值 | ||
| 本息返還方式 | 到期支付 | ||
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