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開放式基金每日凈值表2021|12月13日開放式基金每日凈值表查詢

2021-12-13 08:45 南方財(cái)富網(wǎng)

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基金代碼 基金名稱 周收益 月收益 季收益
13329 嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 -0.50% 535.14% 535.14%
4400 金信民興債券A 0.02% 0.10% 64.14%
4401 金信民興債券C 0.02% 0.07% 63.68%
3526 農(nóng)銀金穗純債3個(gè)月 0.04% 0.20% 62.49%
5376 北信瑞豐華豐靈活配置 0.16% 30.58% 32.64%
3449 招商招華純債C 0.13% 0.42% 30.69%
6679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)A美元現(xiàn)匯 2.37% -5.85% 22.33%
6680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)C美元現(xiàn)匯 2.33% -5.91% 21.94%
5235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 5.22% 11.39% 20.28%
162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)A人民幣 2.01% -6.45% 20.20%