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2022年第二季度易方達(dá)悅享一年持有混合A基金資產(chǎn)怎么配置?2020年基金所屬公司管理規(guī)模有哪些?

2022-08-27 14:07 南方財(cái)富網(wǎng)

  2022年第二季度易方達(dá)悅享一年持有混合A基金資產(chǎn)怎么配置?2020年基金所屬公司管理規(guī)模有哪些?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的易方達(dá)悅享一年持有混合A基金贖回詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  截至8月26日,易方達(dá)悅享一年持有混合A(009902)最新市場(chǎng)表現(xiàn):單位凈值1.0752,累計(jì)凈值1.0752,凈值增長率跌0.07%,最新估值1.0759。

  基金資產(chǎn)配置

  截至2022年第二季度,易方達(dá)悅享一年持有混合A(009902)基金資產(chǎn)配置詳情如下,合計(jì)凈資產(chǎn)14.87億元,股票占凈比11.32%,債券占凈比87.43%,現(xiàn)金占凈比1.10%。

  2020年基金所屬公司管理規(guī)模

  截至2020年,易方達(dá)基金管理有限公司擁有多種類型基金:股票型基金規(guī)模1766.42億元,混合型基金規(guī)模3264.62億元,債券型基金規(guī)模2086.7億元,指數(shù)型基金規(guī)模1100.72億元,QDII基金規(guī)模217.2億元,貨幣型基金規(guī)模4198.96億元,基金總規(guī)模合計(jì)1.15萬億元。

  數(shù)據(jù)由南方財(cái)富網(wǎng)提供,僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。