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2021年第二季度易方達悅興一年持有期混合A基金有哪些投資組合?2021年第二季度基金有哪些財務(wù)收入?

2022-07-05 10:33 南方財富網(wǎng)

  2021年第二季度易方達悅興一年持有期混合A基金有哪些投資組合?2021年第二季度基金有哪些財務(wù)收入?南方財富網(wǎng)為您整理的7月4日易方達悅興一年持有期混合A基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  2022年第一季度基金資產(chǎn)配置

  截至2022年第一季度,易方達悅興一年持有期混合A(009812)基金資產(chǎn)配置詳情如下,合計凈資產(chǎn)89.29億元,股票占凈比30.01%,債券占凈比77.52%,現(xiàn)金占凈比1.89%。

  2022年第一季度基金行業(yè)配置

  截至2022年第一季度,易方達悅興一年持有期混合A基金行業(yè)配置前三行業(yè)詳情如下:制造業(yè)行業(yè)基金配置21.38%,同類平均40.71%,比同類配置少19.33%;金融業(yè)行業(yè)基金配置5.63%,同類平均5.82%,比同類配置少0.19%;科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)行業(yè)基金配置1.31%,同類平均2.05%,比同類配置少0.74%。

  2021年第二季度基金重大買入詳情

  截至2021年第二季度,易方達悅興一年持有期混合A基金發(fā)生重大買入變動,買入變動前四股票有:招商銀行(600036)、藥明康德(603259)、華魯恒升(600426)、美的集團(000333),本期累計買入金額分別為8.31億元、2.04億元、1.85億元、1.04億元,占期初基金資產(chǎn)凈值比例分別為4.11%、1.01%、0.91%、0.51%。

  2021年第二季度基金重大賣出詳情

  截至2021年第二季度,易方達悅興一年持有期混合A基金發(fā)生重大賣出變動,賣出變動股票有:?低暎002415)本期累計賣出金額為9.28億元,占期初基金資產(chǎn)凈值比例為4.59%;龍佰集團(002601)本期累計賣出金額為2609.56萬元,占期初基金資產(chǎn)凈值比例為0.13%;中國平安(601318)本期累計賣出金額為2531.84萬元,占期初基金資產(chǎn)凈值比例為0.13%等。

  2022年第一季度基金持倉詳情

  截至2022年第一季度,易方達悅興一年持有期混合A(009812)持有股票基金:隆基股份、海康威視、招商銀行、美的集團等,持倉比分別5.04%、4.64%、4.14%、1.83%等,持股數(shù)分別為623.57萬、1010.44萬、789.44萬、287.17萬,持倉市值4.5億、4.14億、3.69億、1.64億等。

  2022年第一季度債券持倉詳情

  截至2022年第一季度,易方達悅興一年持有期混合A基金(009812)持有債券21招商銀行永續(xù)債(占4.53%),持倉市值為4.04億;債券19金融街投MTN001(占2.52%),持倉市值為2.25億;債券21國開11(占2.33%),持倉市值為2.08億;債券21交通銀行二級(占2.30%),持倉市值為2.05億等。

  2021年第二季度基金收入分析

  截至2021年第二季度,易方達悅興一年持有期混合A基金股票收入占比12.79%,債券收入占比0.29%,股利收入占比2.12%,基金收入合計197,278.92元。

  本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確,凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。

  

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