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5月10日易方達鑫轉(zhuǎn)招利混合C最新單位凈值為1.5537元,該基金分紅負債是什么情況?

2022-05-11 03:02 南方財富網(wǎng)

  5月10日易方達鑫轉(zhuǎn)招利混合C最新單位凈值為1.5537元,該基金分紅負債是什么情況?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的5月10日易方達鑫轉(zhuǎn)招利混合C基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至5月10日,易方達鑫轉(zhuǎn)招利混合C累計凈值1.6187,最新單位凈值1.5537,凈值增長率漲0.43%,最新估值1.547。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.1元,期末基金資產(chǎn)凈值7127.13萬元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.63元。

  基金分紅負債

  截至2021年第二季度,該基金所有者權(quán)益方面:實收基金5.73億,未分配利潤3.67億,所有者權(quán)益合計9.4億。

  本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準確,凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露凈值為準。

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。