易方達富惠純債債券買的人多嗎?該基金2021年第二季度利潤如何?
2022-04-06 12:18 南方財富網
易方達富惠純債債券買的人多嗎?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財富網為您整理的4月1日易方達富惠純債債券基金持有人結構詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
截至4月1日,易方達富惠純債債券最新市場表現:公布單位凈值1.0588,累計凈值1.2358,凈值增長率漲0.05%,最新估值1.0583。
基金持有人結構方面
截至2021年第二季度,易方達富惠純債債券持有詳情,總份額4.29億份,機構投資者持有4.28億份額,個人投資者持有80萬份額,機構投資者持有占99.80%,個人投資者持有占0.20%。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,易方達富惠純債債券收入合計1.46億元:利息收入1.24億元,其中利息收入方面,存款利息收入64.13萬元,債券利息收入1.2億元,資產支持證券利息收入389.19萬元。投資虧1073.74萬元,其中投資收益方面,債券投資虧1095.49萬元,衍生工具收益21.75萬元。公允價值變動收益3247.8萬元,其他收入43.38元。
數據由南方財富網提供,僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔;鹩酗L險,投資需謹慎。