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易方達(dá)中債3-5年期國債指數(shù)基金持倉了哪些債券?該基金分紅負(fù)債是什么情況?

2022-02-25 17:28 南方財富網(wǎng)

  易方達(dá)中債3-5年期國債指數(shù)基金持倉了哪些債券?該基金分紅負(fù)債是什么情況?南方財富網(wǎng)為您整理的易方達(dá)中債3-5年期國債指數(shù)基金債券持倉詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)

  截至2月24日,易方達(dá)中債3-5年期國債指數(shù)(001512)最新市場表現(xiàn):公布單位凈值1.2420,累計凈值1.2420,凈值增長率漲0.08%,最新估值1.241。

  易方達(dá)中債3-5年期國債指數(shù)(基金代碼:001512)成立以來收益24.2%,今年以來收益0.57%,近一月下降0.4%,近一年收益3.85%,近三年收益8.28%。

  債券持倉詳情

  截至2021年第三季度,易方達(dá)中債3-5年期國債指數(shù)基金(001512)持有債券20附息國債05(占41.18%),持倉市值為2931萬;債券20附息國債13(占28.46%),持倉市值為2025.4萬;債券21附息國債02(占14.25%),持倉市值為1014.4萬等。

  基金分紅負(fù)債

  截至2021年第二季度,該基金負(fù)債合計439.48萬,所有者權(quán)益合計7031.1萬,負(fù)債和所有者權(quán)益總計7470.58萬。

  數(shù)據(jù)由南方財富網(wǎng)提供,僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān);鹩酗L(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。

  

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