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易方達(dá)香港恒生綜合小型股指數(shù)(QDII-LOF)A基金怎么樣?該基金賺錢嗎?

2021-10-22 05:41 南方財(cái)富網(wǎng)

  易方達(dá)香港恒生綜合小型股指數(shù)(QDII-LOF)A基金怎么樣?該基金賺錢嗎?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的10月21日易方達(dá)香港恒生綜合小型股指數(shù)(QDII-LOF)A基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至10月21日,易方達(dá)香港恒生綜合小型股指數(shù)(QDII-LOF)A累計(jì)凈值1.2682,最新公布單位凈值1.2682,凈值增長率跌0.84%,最新估值1.279。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,該基金利潤盈利236.9萬元,基金本期凈收益盈利68.29萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.09元,期末基金資產(chǎn)凈值3575.29萬元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.43元。

  基金詳情介紹

  基金全名是易方達(dá)香港恒生綜合小型股指數(shù)證券投資基金(LOF),以下簡稱易方達(dá)香港恒生綜合小型股指數(shù)(QDII-LOF)A,基金類型屬于QDII,運(yùn)作方式為開放式,判斷為權(quán)益類,基金由招商銀行股份有限公司托管,交由易方達(dá)基金管理有限公司管理,基金經(jīng)理是劉樹榮。

  本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確,凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。