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8月26日南方大數(shù)據(jù)100指數(shù)C最新單位凈值為1.0295元,該基金分紅負(fù)債是什么情況?

2022-08-27 10:18 南方財(cái)富網(wǎng)

  8月26日南方大數(shù)據(jù)100指數(shù)C最新單位凈值為1.0295元,該基金分紅負(fù)債是什么情況?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的8月26日南方大數(shù)據(jù)100指數(shù)C基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  截至8月26日,南方大數(shù)據(jù)100指數(shù)C最新公布單位凈值1.0295,累計(jì)凈值1.0295,最新估值1.0465,凈值增長(zhǎng)率跌1.62%。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,該基金利潤(rùn)盈利299.33萬(wàn)元,基金本期凈收益虧59.02萬(wàn)元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.11元。

  基金分紅負(fù)債

  截至2021年第二季度,該基金所有者權(quán)益方面:實(shí)收基金24.58億,未分配利潤(rùn)3.08億,所有者權(quán)益合計(jì)27.66億。

  數(shù)據(jù)僅參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。