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2022年第一季度南方升元中短利率債A基金資產(chǎn)怎么配置?2020年基金所屬公司管理規(guī)模有哪些?

2022-07-18 22:12 南方財(cái)富網(wǎng)

  2022年第一季度南方升元中短利率債A基金資產(chǎn)怎么配置?2020年基金所屬公司管理規(guī)模有哪些?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的南方升元中短利率債A基金贖回詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  南方升元中短期利率債債券A(009534)截至7月15日,累計(jì)凈值1.0801,最新單位凈值1.0501,凈值增長率漲0.03%,最新估值1.0498。

  基金資產(chǎn)配置

  截至2022年第一季度,南方升元中短利率債A(009534)基金資產(chǎn)配置詳情如下,合計(jì)凈資產(chǎn)13.82億元,債券占凈比115.56%,現(xiàn)金占凈比0.18%。

  2020年基金所屬公司管理規(guī)模

  截至2020年,南方基金管理股份有限公司擁有多種類型基金:股票型基金規(guī)模856.64億元,混合型基金規(guī)模1927.47億元,債券型基金規(guī)模1301.85億元,指數(shù)型基金規(guī)模952.52億元,QDII基金規(guī)模78.08億元,貨幣型基金規(guī)模3559.41億元,基金總規(guī)模合計(jì)7723.45億元。

  本文選取數(shù)據(jù)僅作為參考,并不能全面、準(zhǔn)確地反映任何一家企業(yè)的未來,并不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。