2021年第三季度南方興利半年定開(kāi)債券發(fā)起式基金資產(chǎn)怎么配置?2021年第二季度基金有哪些財(cái)務(wù)收入?
2022-01-20 19:29 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年第三季度南方興利半年定開(kāi)債券發(fā)起式基金資產(chǎn)怎么配置?2021年第二季度基金有哪些財(cái)務(wù)收入?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的南方興利半年定開(kāi)債券發(fā)起式基金贖回詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
基金截至1月19日,累計(jì)凈值1.1976,最新公布單位凈值1.0174,凈值增長(zhǎng)率漲0.18%,最新估值1.0156。
基金資產(chǎn)配置
截至2021年第三季度,南方興利半年定開(kāi)債券發(fā)起式(005024)基金資產(chǎn)配置詳情如下,合計(jì)凈資產(chǎn)30.37億元,債券占凈比132.27%,現(xiàn)金占凈比1.23%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,南方興利半年定開(kāi)債券發(fā)起式基金收入合計(jì)4,019.18元;債券收入-2,641.44元。
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