10月26日南方優(yōu)享分紅靈活配置混合C累計(jì)凈值為1.484元
2021-10-27 15:28 南方財(cái)富網(wǎng)
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基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
截至10月26日,南方優(yōu)享分紅靈活配置混合C(006587)最新市場(chǎng)表現(xiàn):?jiǎn)挝粌糁?.884,累計(jì)凈值1.484,凈值增長(zhǎng)率漲0.02%,最新估值0.8838。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,該基金利潤(rùn)盈利13.75萬元,基金本期凈收益盈利109.23萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.01元,期末基金資產(chǎn)凈值1677.92萬元。
基金詳情介紹
基金簡(jiǎn)稱南方優(yōu)享分紅靈活配置混合C,該基金成立于2018年12月14日,基金規(guī)模為120萬元,基金份額日期2021年6月30日,基金總份額達(dá)141萬份,基金類型屬于混合型,運(yùn)作方式為開放式,判斷為穩(wěn)健混合型,基金由中國(guó)工商銀行股份有限公司托管,交由南方基金管理股份有限公司管理,基金經(jīng)理是袁立等。
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