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8月30日光大保德信紅利混合累計(jì)凈值為5.4187元,該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何?

2022-08-31 11:17 南方財(cái)富網(wǎng)

  8月30日光大保德信紅利混合累計(jì)凈值為5.4187元,該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的8月30日光大保德信紅利混合基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  截至8月30日,該基金最新市場(chǎng)表現(xiàn):?jiǎn)挝粌糁?.9711,累計(jì)凈值5.4187,凈值增長(zhǎng)率跌0.23%,最新估值1.9757。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,該基金利潤(rùn)盈利7667.98萬(wàn)元,基金本期凈收益盈利1167.66萬(wàn)元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.31元,期末基金資產(chǎn)凈值7.47億元,期末單位基金資產(chǎn)凈值2.92元。

  基金2021年第二季度利潤(rùn)

  截至2021年第二季度,光大保德信紅利混合收入合計(jì)1.02億元:利息收入20.31萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入19.28萬(wàn)元,債券利息收入35.68元。投資收益5837.35萬(wàn)元,公允價(jià)值變動(dòng)收益4294.15萬(wàn)元,其他收入26.09萬(wàn)元。

  本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確,凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。