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2021年第二季度興全多維價(jià)值混合C基金有哪些投資組合?全部基金公司資產(chǎn)怎么配置?

2022-07-18 22:34 南方財(cái)富網(wǎng)

  2021年第二季度興全多維價(jià)值混合C基金有哪些投資組合?全部基金公司資產(chǎn)怎么配置?南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的7月15日興全多維價(jià)值混合C基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  2022年第一季度基金資產(chǎn)配置

  截至2022年第一季度,興全多維價(jià)值混合C(007450)基金資產(chǎn)配置詳情如下,合計(jì)凈資產(chǎn)28.03億元,股票占凈比84.40%,債券占凈比0.76%,現(xiàn)金占凈比15.56%。

  2021年第三季度全部基金資產(chǎn)配置

  全部基金最近三次時(shí)期資產(chǎn)配置變動(dòng)如下:12902只基金發(fā)生資產(chǎn)配置變動(dòng)(2021年第三季度)、12016只基金發(fā)生資產(chǎn)配置變動(dòng)(2021年第二季度)、11355只基金發(fā)生資產(chǎn)配置變動(dòng)(2021年第一季度),這三個(gè)時(shí)期全基資產(chǎn)凈值分別為41.76萬(wàn)億元、39.59萬(wàn)億元、36.01萬(wàn)億元,股票占凈值分別為22.23%、22.58%、20.8%,債券占凈值分別為49.09%、47.34%、47.86%,貨幣占凈值分別為21.12%、21.69%、21.68%。

  2022年第一季度基金行業(yè)配置

  截至2022年第一季度,興全多維價(jià)值混合C基金行業(yè)配置前三行業(yè)詳情如下:制造業(yè)行業(yè)基金配置55.80%,同類平均42.16%,比同類配置多13.64%;電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)行業(yè)基金配置7.33%,同類平均2.19%,比同類配置多5.14%;采礦業(yè)行業(yè)基金配置4.17%,同類平均3.64%,比同類配置多0.53%。

  2021年第二季度基金重大買入詳情

  截至2021年第二季度,興全多維價(jià)值混合C基金發(fā)生重大買入變動(dòng),買入變動(dòng)前四股票有:騰訊控股(00700)、三安光電(600703)、和而泰(002402)、保利地產(chǎn)(600048),本期累計(jì)買入金額分別為2.41億元、9425.41萬(wàn)元、8788.21萬(wàn)元、8611.55萬(wàn)元,占期初基金資產(chǎn)凈值比例分別為10.94%、4.27%、3.98%、3.90%。

  2021年第二季度基金重大賣出詳情

  截至2021年第二季度,興全多維價(jià)值混合C基金發(fā)生重大賣出變動(dòng),賣出變動(dòng)前四股票有:中國(guó)平安、興業(yè)銀行、蒙娜麗莎、晶盛機(jī)電,本期累計(jì)賣出金額分別為2.35億元、8721.93萬(wàn)元、8477.62萬(wàn)元、8336.53萬(wàn)元,占期初基金資產(chǎn)凈值比例分別為10.67%、3.95%、3.84%、3.78%。

  2022年第一季度基金持倉(cāng)詳情

  截至2022年第一季度,興全多維價(jià)值混合C(007450)持有股票基金:聞泰科技(600745)、通威股份(600438)、紫光國(guó)微(002049)、上海電力(600021)等,持倉(cāng)比分別3.98%、3.43%、3.29%、3.24%等,持股數(shù)分別為137.19萬(wàn)、224.91萬(wàn)、45.04萬(wàn)、936.19萬(wàn),持倉(cāng)市值1.12億、9601.34萬(wàn)、9211.48萬(wàn)、9081.04萬(wàn)等。

  2022年第一季度債券持倉(cāng)詳情

  截至2022年第一季度,興全多維價(jià)值混合C(007450)持有債券:債券南航轉(zhuǎn)債、債券通22轉(zhuǎn)債等,持倉(cāng)比分別0.49%、0.27%等,持倉(cāng)市值1360.31萬(wàn)、766.01萬(wàn)等。

  數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān),基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。