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7月13日招商豐拓靈活混合C最新凈值是多少?2021年第二季度基金有哪些財(cái)務(wù)收入?

2022-07-14 19:49 南方財(cái)富網(wǎng)

  7月13日招商豐拓靈活混合C最新凈值是多少?2021年第二季度基金有哪些財(cái)務(wù)收入?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的7月13日招商豐拓靈活混合C基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  招商豐拓靈活混合C基金截至7月13日,累計(jì)凈值1.5985,最新市場表現(xiàn):公布單位凈值1.5985,凈值跌0.08%,最新估值1.5998。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.05元,期末基金資產(chǎn)凈值5.54億元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.59元。

  2021年第二季度基金收入分析

  截至2021年第二季度,招商豐拓靈活混合C基金收入合計(jì)7,113.31元,股票收入占比67.76%,債券收入占比2.15%,股利收入占比3.54%。

  數(shù)據(jù)由南方財(cái)富網(wǎng)提供,僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。