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4月1日浦銀安盛盛鑫定開債券A近三月以來收益0.49%,該基金分紅負債是什么情況?

2022-04-06 14:33 南方財富網(wǎng)

  4月1日浦銀安盛盛鑫定開債券A近三月以來收益0.49%,該基金分紅負債是什么情況?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的4月1日浦銀安盛盛鑫定開債券A基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至4月1日,浦銀安盛盛鑫定開債券A(519324)最新市場表現(xiàn):公布單位凈值1.0260,累計凈值1.2390,凈值增長率漲0.2%,最新估值1.024。

  基金階段漲跌幅

  浦銀安盛盛鑫定開債券A(基金代碼:519324)成立以來收益25.87%,今年以來收益0.49%,近一月收益0.1%,近一年收益3.94%,近三年收益11.11%。

  基金分紅負債

  截至2021年第二季度,該基金負債合計8600.39萬,所有者權(quán)益合計3.39億,負債和所有者權(quán)益總計4.25億。

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