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上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)買的人多嗎?2021年第二季度基金負(fù)債是什么情況?

2021-11-09 23:13 南方財(cái)富網(wǎng)

  上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)買的人多嗎?2021年第二季度基金負(fù)債是什么情況?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的11月5日上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)基金持有人結(jié)構(gòu)詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)截至11月5日,累計(jì)凈值1.4811,最新單位凈值1.4811,凈值增長(zhǎng)率漲0.52%,最新估值1.4734。

  基金持有人結(jié)構(gòu)方面

  截至2021年第二季度,上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)持有詳情,機(jī)構(gòu)投資者持有20萬(wàn)份額,機(jī)構(gòu)投資者持有占0.67%,個(gè)人投資者持有3070萬(wàn)份額,個(gè)人投資者持有占99.33%,總份額3090萬(wàn)份。

  2021年第二季度基金負(fù)債

  截至2021年第二季度,上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)基金資產(chǎn)總計(jì)4.54億元,銀行存款4051.78萬(wàn)元,交易性金融資產(chǎn)4.12億元,基金投資4.12億元。

  數(shù)據(jù)由南方財(cái)富網(wǎng)提供,僅供參考,不構(gòu)成投資建議,基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

  

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