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海富通中短債債券C(007226)資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

2021-05-11 14:56 南方財富網(wǎng)

  海富通中短債債券C(007226)報告期2019年12月31日,銀行存款350460.54元,結(jié)算備付金--元,存出保證金2714.96元,交易性金融資產(chǎn)71100400元,其中股票投資--元,債券投資71100400元,基金投資--元,資產(chǎn)支持證券投資--元,衍生金融資產(chǎn)--元,買入返售金融資產(chǎn)38990418.49元,應(yīng)收證券清算款--元,應(yīng)收利息621482.65元,應(yīng)收股利--元,應(yīng)收申購款--元,其他資產(chǎn)--元,資產(chǎn)總計111065476.64元。

  海富通中短債債券C(007226)報告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融負(fù)債--元,衍生金融負(fù)債--元,賣出回購金融資產(chǎn)款--元,應(yīng)付證券清算款--元,應(yīng)付贖回款10153.76元,應(yīng)付管理人報酬29252.74元,應(yīng)付托管費(fèi)9750.92元,應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)753.13元,應(yīng)付交易費(fèi)用3067.52元,應(yīng)交稅費(fèi)--元,應(yīng)付利息--元,應(yīng)付利潤--元,其他負(fù)債90000元,負(fù)債合計142978.07元。實收基金110121017.81元,未分配利潤801480.76元,所有者權(quán)益合計110922498.57元,負(fù)債和所有者權(quán)益總計111065476.64元。

  基本信息:海富通中短債債券C基金代碼007226,基金全稱海富通中短債債券型證券投資基金,基金簡稱海富通中短債債券C,成立日期2019年9月24日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運(yùn)作方式開放式,基金類型債券型,二級分類穩(wěn)健債券型,基金總份額0.001億份,上市流通份額0.001億份,基金管理人海富通基金管理有限公司,基金托管人交通銀行股份有限公司,基金經(jīng)理談云飛,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共2家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共3家)。

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