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鵬華豐饒定期開放債券(000329)利潤情況查詢

2021-05-11 14:50 南方財(cái)富網(wǎng)

  鵬華豐饒定期開放債券(000329)報(bào)告期2019年12月31日,收入16941658.74元。利息收入9345542.59元,其中存款利息收入137615.72元,債券利息收入8833607.04元,資產(chǎn)支持證券利息收入53943.43元,買入返售金融資產(chǎn)收入320376.4元。投資收益4087156.09元,其中股票投資收益--元,債券投資收益4087156.09元,基金投資收益--元,資產(chǎn)支持證券投資收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允價(jià)值變動(dòng)收益3507212.54元,其他收入1747.52元。費(fèi)用3002175.17元。管理人報(bào)酬1438859.31元,托管費(fèi)411102.66元,銷售服務(wù)費(fèi)--元,交易費(fèi)用12692.7元,利息支出896526.52元,其中賣出回購金融資產(chǎn)支出896526.52元,減所得稅費(fèi)用--元,其他費(fèi)用212946.57元。利潤總額13939483.57元。

  基本信息:鵬華豐饒定期開放債券基金代碼000329,基金全稱鵬華豐饒定期開放債券型證券投資基金,基金簡稱鵬華豐饒定期開放債券,成立日期2016年8月24日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開放式,基金類型債券型,二級分類穩(wěn)健債券型,基金規(guī)模4.87億元,基金總份額4.435億份,上市流通份額4.435億份,基金管理人鵬華基金管理有限公司,基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司,基金經(jīng)理王石千,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共19家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共32家)。

  本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場交易依據(jù)。

  

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