鵬華新科技傳媒混合(004514)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
2021-04-20 17:38 南方財(cái)富網(wǎng)
鵬華新科技傳媒混合(004514)截至2019年9月4日本期利潤312356元,基金本期凈收益2993760元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0118元,期末基金資產(chǎn)凈值17228100元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.001元。
鵬華新科技傳媒混合(004514)截至2019年6月30日本期利潤-28092.1元,基金本期凈收益1095910元,加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.001元,期末基金資產(chǎn)凈值25416900元,期末單位基金資產(chǎn)凈值0.9884元。
鵬華新科技傳媒混合(004514)截至2019年3月31日本期利潤6396060元,基金本期凈收益2245730元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.193元,期末基金資產(chǎn)凈值29969900元,期末單位基金資產(chǎn)凈值0.9893元。
基本信息:鵬華新科技傳媒混合基金代碼004514,基金全稱鵬華新科技傳媒靈活配置混合型證券投資基金,基金簡稱鵬華新科技傳媒混合,成立日期2017年5月25日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開放式,基金類型混合型,二級分類穩(wěn)健混合型,基金規(guī)模0.17億元,基金總份額0.172億份,上市流通份額0.172億份,基金管理人鵬華基金管理有限公司,基金托管人中國銀行股份有限公司,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共5家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共34家)。
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