鑫元常利定期開(kāi)放債券（005779）最新公布凈值1.0141，累計(jì)凈值1.139，最新估值1.0133，凈值增長(zhǎng)率0.079%，公布日期2021年3月12日，基金規(guī)模3.12895億。

　　基本信息：鑫元常利定期開(kāi)放債券基金代碼005779，基金全稱鑫元常利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱鑫元常利定期開(kāi)放債券，成立日期2018年3月22日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類型債券型，二級(jí)分類穩(wěn)健債券型，基金總份額6.009億份，上市流通份額6.009億份，基金管理人鑫元基金管理有限公司，基金托管人交通銀行股份有限公司，基金經(jīng)理趙慧，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共0家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共0家)。

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