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信誠(chéng)滬深300指數(shù)分級(jí)(165515)申購(gòu)贖回信息

2021-02-03 14:29 南方財(cái)富網(wǎng)

  信誠(chéng)滬深300指數(shù)分級(jí)(165515)報(bào)告期2020年3月31日,期初總份額123,678,000份,期末總份額123,076,000份,期間總申購(gòu)份額67,008,000份,期間總贖回份額67,642,600份,期間凈申贖份額-634,600份,凈申贖比例-0.51%。

  信誠(chéng)滬深300指數(shù)分級(jí)(165515)報(bào)告期2019年12月31日,期初總份額134,127,000份,期末總份額123,678,000份,期間總申購(gòu)份額64,779,800份,期間總贖回份額80,801,000份,期間凈申贖份額-16,021,200份,凈申贖比例-11.94%。

  信誠(chéng)滬深300指數(shù)分級(jí)(165515)報(bào)告期2019年12月31日,期初總份額157,726,000份,期末總份額123,678,000份,期間總申購(gòu)份額3,366,230份,期間總贖回份額42,821,300份,期間凈申贖份額-39,455,070份,凈申贖比例-25.01%。

  基本信息:信誠(chéng)滬深300指數(shù)分級(jí)基金代碼165515,基金全稱信誠(chéng)滬深300指數(shù)分級(jí)證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱信誠(chéng)滬深300指數(shù)分級(jí),成立日期2012年2月1日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開放式,基金類型股票型,二級(jí)分類指數(shù)型,基金規(guī)模1.16億元,基金總份額1.231億份,上市流通份額1.231億份,基金管理人中信保誠(chéng)基金管理有限公司,基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司,基金經(jīng)理HANYILING,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共9家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共34家)。

  本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。

  

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