融通歲歲添利定期開放債券A(161618)申購贖回信息
2021-01-22 17:56 南方財(cái)富網(wǎng)
融通歲歲添利定期開放債券A(161618)報(bào)告期2020年3月31日,期初總份額364,847,000份,期末總份額81,035,100份,期間總申購份額1,049,430份,期間總贖回份額284,862,000份,期間凈申贖份額-283,812,570份,凈申贖比例-77.79%。
融通歲歲添利定期開放債券A(161618)報(bào)告期2019年12月31日,期初總份額150,051,000份,期末總份額364,847,000份,期間總申購份額338,957,000份,期間總贖回份額124,161,000份,期間凈申贖份額214,796,000份,凈申贖比例143.15%。
融通歲歲添利定期開放債券A(161618)報(bào)告期2019年12月31日,期初總份額364,111,000份,期末總份額364,847,000份,期間總申購份額736,632份,期間總贖回份額0份,期間凈申贖份額736,632份,凈申贖比例0.2%。
基本信息:融通歲歲添利定期開放債券A基金代碼161618,基金全稱融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金,基金簡稱融通歲歲添利定期開放債券A,成立日期2012年11月6日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開放式,基金類型債券型,二級分類純債債券型,基金規(guī)模0.89億元,基金總份額0.810億份,上市流通份額0.810億份,基金管理人融通基金管理有限公司,基金托管人中國工商銀行股份有限公司,基金經(jīng)理王超,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共18家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共36家)。
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