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博時安譽18個月定開債券(002048)申購贖回信息

2021-01-19 16:30 南方財富網(wǎng)

  博時安譽18個月定開債券(002048)報告期2020年3月31日,期初總份額189,369,000份,期末總份額189,369,000份,期間總申購份額0份,期間總贖回份額0份,期間凈申贖份額0份,凈申贖比例0%。

  博時安譽18個月定開債券(002048)報告期2019年12月31日,期初總份額248,590,000份,期末總份額189,369,000份,期間總申購份額157,529,000份,期間總贖回份額216,750,000份,期間凈申贖份額-59,221,000份,凈申贖比例-23.82%。

  博時安譽18個月定開債券(002048)報告期2019年12月31日,期初總份額189,197,000份,期末總份額189,369,000份,期間總申購份額171,294份,期間總贖回份額0份,期間凈申贖份額171,294份,凈申贖比例0.09%。

  基本信息:博時安譽18個月定開債券基金代碼002048,基金全稱博時安譽18個月定期開放債券型證券投資基金,基金簡稱博時安譽18個月定開債券,成立日期2015年12月23日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型債券型,二級分類穩(wěn)健債券型,基金規(guī)模2.06億元,基金總份額1.894億份,上市流通份額1.894億份,基金管理人博時基金管理有限公司,基金托管人中國民生銀行股份有限公司,基金經(jīng)理程卓,代銷機構(gòu)銀行(共33家),代銷機構(gòu)證券(共2家)。

  本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場交易依據(jù)。

  

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