匯添富上證綜合指數(shù)（470007）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款60503590.59元，結(jié)算備付金73510.36元，存出保證金85330.52元，交易性金融資產(chǎn)1041494587.53元，其中股票投資1041494587.53元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款719591.21元，應(yīng)收利息11761.69元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款860339.67元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)1103748711.57元。

　　匯添富上證綜合指數(shù)（470007）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款4103799.85元，應(yīng)付管理人報(bào)酬695277.26元，應(yīng)付托管費(fèi)139055.43元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用80028.29元，應(yīng)交稅費(fèi)--元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債310332.92元，負(fù)債合計(jì)5328493.75元。實(shí)收基金1031570148.08元，未分配利潤(rùn)66850069.74元，所有者權(quán)益合計(jì)1098420217.82元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)1103748711.57元。

　　基本信息：匯添富上證綜合指數(shù)基金代碼470007，基金全稱匯添富上證綜合指數(shù)證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱匯添富上證綜合指數(shù)，成立日期2009年7月1日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型股票型，二級(jí)分類指數(shù)型，基金規(guī)模10.58億元，基金總份額10.175億份，上市流通份額10.175億份，基金管理人匯添富基金管理股份有限公司，基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理吳振翔，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共48家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共82家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。