長信富安純債半年定開債券C(519944)資產(chǎn)負(fù)債情況查詢
2021-01-07 11:13 南方財(cái)富網(wǎng)
長信富安純債半年定開債券C(519944)報(bào)告期2019年12月31日,銀行存款3162657.41元,結(jié)算備付金1813685.84元,存出保證金5953.75元,交易性金融資產(chǎn)561487857元,其中股票投資--元,債券投資561487857元,基金投資--元,資產(chǎn)支持證券投資--元,衍生金融資產(chǎn)--元,買入返售金融資產(chǎn)3000000元,應(yīng)收證券清算款--元,應(yīng)收利息12383923.57元,應(yīng)收股利--元,應(yīng)收申購款--元,其他資產(chǎn)--元,資產(chǎn)總計(jì)581854077.57元。
長信富安純債半年定開債券C(519944)報(bào)告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融負(fù)債--元,衍生金融負(fù)債--元,賣出回購金融資產(chǎn)款208159539.01元,應(yīng)付證券清算款3000000元,應(yīng)付贖回款--元,應(yīng)付管理人報(bào)酬132344.37元,應(yīng)付托管費(fèi)26468.87元,應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)7327.09元,應(yīng)付交易費(fèi)用7846.32元,應(yīng)交稅費(fèi)68721.29元,應(yīng)付利息54964.13元,應(yīng)付利潤--元,其他負(fù)債169000元,負(fù)債合計(jì)211626211.08元。實(shí)收基金365932964.97元,未分配利潤4294901.52元,所有者權(quán)益合計(jì)370227866.49元,負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)581854077.57元。
基本信息:長信富安純債半年定開債券C基金代碼519944,基金全稱長信富安純債半年定期開放債券型證券投資基金,基金簡稱長信富安純債半年定開債券C,成立日期2015年11月23日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開放式,基金類型債券型,二級(jí)分類純債債券型,基金規(guī)模0.14億元,基金總份額0.143億份,上市流通份額0.143億份,基金管理人長信基金管理有限責(zé)任公司,基金托管人中國民生銀行股份有限公司,基金經(jīng)理馮彬,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共6家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共29家)。
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