嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A（006604）報(bào)告期2019年12月31日，收入137426392.36元。利息收入3483206.91元，其中存款利息收入1012905.44元，債券利息收入902436.71元，資產(chǎn)支持證券利息收入--元，買入返售金融資產(chǎn)收入1567864.76元。投資收益76668278.04元，其中股票投資收益64010453.99元，債券投資收益196682.13元，基金投資收益--元，資產(chǎn)支持證券投資收益--元，衍生工具收益--元，股利收益12461141.92元，公允價(jià)值變動(dòng)收益54917998.25元，其他收入2356909.16元。費(fèi)用16159675.73元。管理人報(bào)酬10779325.55元，托管費(fèi)1796554.2元，銷售服務(wù)費(fèi)57605.21元，交易費(fèi)用3391431.4元，利息支出--元，其中賣出回購金融資產(chǎn)支出--元，減所得稅費(fèi)用--元，其他費(fèi)用134758.83元。利潤總額121266716.63元。

　　基本信息：嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A基金代碼006604，基金全稱嘉實(shí)消費(fèi)精選股票型證券投資基金，基金簡稱嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A，成立日期2019年4月3日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型股票型，二級(jí)分類一般股票型，基金規(guī)模3.16億元，基金總份額2.249億份，上市流通份額2.249億份，基金管理人嘉實(shí)基金管理有限公司，基金托管人中國銀行股份有限公司，基金經(jīng)理吳越，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共14家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共5家)。

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