長信利率債債券A(519943)利潤情況查詢
2021-01-04 17:45 南方財富網(wǎng)
長信利率債債券A(519943)報告期2019年12月31日,收入6077568.09元。利息收入2860263.04元,其中存款利息收入96106.52元,債券利息收入2737583.5元,資產(chǎn)支持證券利息收入--元,買入返售金融資產(chǎn)收入26573.02元。投資收益-37530.02元,其中股票投資收益--元,債券投資收益-37530.02元,基金投資收益--元,資產(chǎn)支持證券投資收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允價值變動收益3254045.98元,其他收入789.09元。費用684882.03元。管理人報酬278528.38元,托管費39789.77元,銷售服務(wù)費31560.35元,交易費用19750.96元,利息支出279172.34元,其中賣出回購金融資產(chǎn)支出279172.34元,減所得稅費用--元,其他費用36080.23元。利潤總額5392686.06元。
基本信息:長信利率債債券A基金代碼519943,基金全稱長信利率債債券型證券投資基金,基金簡稱長信利率債債券A,成立日期2016年7月21日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型債券型,二級分類純債債券型,基金規(guī)模14.38億元,基金總份額12.310億份,上市流通份額12.310億份,基金管理人長信基金管理有限責(zé)任公司,基金托管人國泰君安證券股份有限公司,基金經(jīng)理段博卿,代銷機構(gòu)銀行(共7家),代銷機構(gòu)證券(共30家)。
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