長盛盛杰一年期定開混合（004466）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款202898.4元，結(jié)算備付金352957.04元，存出保證金4343.59元，交易性金融資產(chǎn)57506464.36元，其中股票投資14633604.04元，債券投資42872860.32元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息1118838.03元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)59185501.42元。

　　長盛盛杰一年期定開混合（004466）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款6200000元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款--元，應(yīng)付管理人報(bào)酬26600.16元，應(yīng)付托管費(fèi)6650.03元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)26600.16元，應(yīng)付交易費(fèi)用9203.87元，應(yīng)交稅費(fèi)60.27元，應(yīng)付利息528.27元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債149000元，負(fù)債合計(jì)6418642.76元。實(shí)收基金48894432.5元，未分配利潤3872426.16元，所有者權(quán)益合計(jì)52766858.66元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)59185501.42元。

　　基本信息：長盛盛杰一年期定開混合基金代碼004466，基金全稱長盛盛杰一年期定期開放混合型證券投資基金，基金簡稱長盛盛杰一年期定開混合，成立日期2017年5月2日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型混合型，二級分類穩(wěn)健混合型，基金規(guī)模0.56億元，基金總份額0.489億份，上市流通份額0.489億份，基金管理人長盛基金管理有限公司，基金托管人中國工商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理?xiàng)钫�，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共3家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共0家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場交易依據(jù)。