大成景榮債券A(002644)利潤情況查詢
2021-01-04 12:54 南方財富網(wǎng)
大成景榮債券A(002644)報告期2019年12月31日,收入4692882.1元。利息收入2031594.19元,其中存款利息收入16134.48元,債券利息收入1976777.05元,資產(chǎn)支持證券利息收入--元,買入返售金融資產(chǎn)收入38682.66元。投資收益3193039.96元,其中股票投資收益2540969.15元,債券投資收益601066.81元,基金投資收益--元,資產(chǎn)支持證券投資收益--元,衍生工具收益--元,股利收益51004元,公允價值變動收益-536851.02元,其他收入5098.97元。費用1135415.12元。管理人報酬376172.3元,托管費107477.76元,銷售服務費11067.3元,交易費用358795.66元,利息支出110004.21元,其中賣出回購金融資產(chǎn)支出110004.21元,減所得稅費用--元,其他費用169088.28元。利潤總額3557466.98元。
基本信息:大成景榮債券A基金代碼002644,基金全稱大成景榮債券型證券投資基金,基金簡稱大成景榮債券A,成立日期2016年05月25日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型混合型,二級分類穩(wěn)健混合型,基金規(guī)模0.34億元,基金總份額0.319億份,上市流通份額0.319億份,基金管理人大成基金管理有限公司,基金托管人中國光大銀行股份有限公司,基金經(jīng)理黃萬青,代銷機構銀行(共18家),代銷機構證券(共29家)。
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