前海開源滬港深核心驅(qū)動混合（003993）報告期2019年12月31日，銀行存款33968285.14元，結(jié)算備付金--元，存出保證金31627.26元，交易性金融資產(chǎn)113764204.78元，其中股票投資113764204.78元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息7208.09元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款166.77元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計147771492.04元。

　　前海開源滬港深核心驅(qū)動混合（003993）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款40.46元，應(yīng)付贖回款11132.57元，應(yīng)付管理人報酬182603.83元，應(yīng)付托管費30433.98元，應(yīng)付銷售服務(wù)費--元，應(yīng)付交易費用27478.94元，應(yīng)交稅費--元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤--元，其他負債270016.69元，負債合計521706.47元。實收基金116655326.4元，未分配利潤30594459.17元，所有者權(quán)益合計147249785.57元，負債和所有者權(quán)益總計147771492.04元。

　　基本信息：前海開源滬港深核心驅(qū)動混合基金代碼003993，基金全稱前海開源滬港深核心驅(qū)動靈活配置混合型證券投資基金，基金簡稱前海開源滬港深核心驅(qū)動混合，成立日期2016年12月13日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型混合型，二級分類穩(wěn)健混合型，基金規(guī)模1.58億元，基金總份額1.165億份，上市流通份額1.165億份，基金管理人前海開源基金管理有限公司，基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理吳國清，代銷機構(gòu)銀行(共1家)，代銷機構(gòu)證券(共20家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場交易依據(jù)。