鵬華銀行分級(jí)（160631）截至2020年03月31日本期利潤(rùn)-592571000元，基金本期凈收益2158940元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)-0.143元，期末基金資產(chǎn)凈值3500290000元，期末單位基金資產(chǎn)凈值0.852元。

　　鵬華銀行分級(jí)（160631）截至2019年12月31日本期利潤(rùn)279429000元，基金本期凈收益60009700元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0646元，期末基金資產(chǎn)凈值4177730000元，期末單位基金資產(chǎn)凈值0.991元。

　　鵬華銀行分級(jí)（160631）截至2019年09月30日本期利潤(rùn)-13960500元，基金本期凈收益120430000元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)-0.003元，期末基金資產(chǎn)凈值4422610000元，期末單位基金資產(chǎn)凈值0.954元。

　　基本信息：鵬華銀行分級(jí)基金代碼160631，基金全稱(chēng)鵬華中證銀行指數(shù)分級(jí)證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)鵬華銀行分級(jí)，成立日期2015年04月17日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型股票型，二級(jí)分類(lèi)指數(shù)型，基金規(guī)模6.23億元，基金總份額7.174億份，上市流通份額7.174億份，基金管理人鵬華基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理閆冬，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銀行(共8家)，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)證券(共39家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。