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前海開源醫(yī)療健康混合A(005453)申購贖回信息

2020-12-31 12:04 南方財富網(wǎng)

  前海開源醫(yī)療健康混合A(005453)報告期2020年03月31日,期初總份額39,208,200份,期末總份額28,813,000份,期間總申購份額17,100,100份,期間總贖回份額27,495,200份,期間凈申贖份額-10,395,100份,凈申贖比例-26.51%。

  前海開源醫(yī)療健康混合A(005453)報告期2019年12月31日,期初總份額100,394,000份,期末總份額39,208,200份,期間總申購份額59,170,300份,期間總贖回份額120,356,000份,期間凈申贖份額-61,185,700份,凈申贖比例-60.95%。

  前海開源醫(yī)療健康混合A(005453)報告期2019年12月31日,期初總份額44,691,800份,期末總份額39,208,200份,期間總申購份額16,812,400份,期間總贖回份額22,296,000份,期間凈申贖份額-5,483,600份,凈申贖比例-12.27%。

  基本信息:前海開源醫(yī)療健康混合A基金代碼005453,基金全稱前海開源醫(yī)療健康靈活配置混合型證券投資基金,基金簡稱前海開源醫(yī)療健康混合A,成立日期2018年01月19日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型混合型,二級分類穩(wěn)健混合型,基金規(guī)模0.61億元,基金總份額0.288億份,上市流通份額0.288億份,基金管理人前海開源基金管理有限公司,基金托管人中國銀行股份有限公司,基金經(jīng)理曲揚 范潔,代銷機構銀行(共2家),代銷機構證券(共36家)。

  本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場交易依據(jù)。

  

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