泓德?祩疌(002739)主要財務指標
2020-12-31 12:04 南方財富網
泓德裕康債券C(002739)截至2020年03月31日本期利潤285685元,基金本期凈收益110803元,加權平均基金份額本期利潤0.0153元,期末基金資產凈值20358300元,期末單位基金資產凈值1.074元。
泓德裕康債券C(002739)截至2019年12月31日本期利潤331377元,基金本期凈收益120345元,加權平均基金份額本期利潤0.0214元,期末基金資產凈值17563200元,期末單位基金資產凈值1.057元。
泓德裕康債券C(002739)截至2019年09月30日本期利潤-25625.8元,基金本期凈收益27407.6元,加權平均基金份額本期利潤-0.0048元,期末基金資產凈值17957500元,期末單位基金資產凈值1.156元。
基本信息:泓德?祩疌基金代碼002739,基金全稱泓德?祩妥C券投資基金,基金簡稱泓德裕康債券C,成立日期2016年07月15日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型債券型,二級分類穩(wěn)健債券型,基金規(guī)模0.21億元,基金總份額0.190億份,上市流通份額0.190億份,基金管理人泓德基金管理有限公司,基金托管人中國工商銀行股份有限公司,基金經理李倩 毛靜平,代銷機構銀行(共4家),代銷機構證券(共17家)。
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