華夏聚豐混合(FOF)C(005958)申購贖回信息
2020-12-28 17:57 南方財富網(wǎng)
華夏聚豐混合(FOF)C(005958)報告期2020年03月31日,期初總份額42,600,900份,期末總份額36,077,600份,期間總申購份額15,713,200份,期間總贖回份額22,236,400份,期間凈申贖份額-6,523,200份,凈申贖比例-15.31%。
華夏聚豐混合(FOF)C(005958)報告期2019年12月31日,期初總份額10,121,500份,期末總份額42,600,900份,期間總申購份額145,503,000份,期間總贖回份額113,024,000份,期間凈申贖份額32,479,000份,凈申贖比例320.89%。
華夏聚豐混合(FOF)C(005958)報告期2019年12月31日,期初總份額52,889,600份,期末總份額42,600,900份,期間總申購份額2,517,110份,期間總贖回份額12,805,900份,期間凈申贖份額-10,288,790份,凈申贖比例-19.45%。
基本信息:華夏聚豐混合(FOF)C基金代碼005958,基金全稱華夏聚豐穩(wěn)健目標(biāo)風(fēng)險混合型基金中基金(FOF),基金簡稱華夏聚豐混合(FOF)C,成立日期2018年10月23日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開放式,基金類型混合型,二級分類穩(wěn)健混合型,基金規(guī)模0.39億元,基金總份額0.361億份,上市流通份額0.361億份,基金管理人華夏基金管理有限公司,基金托管人招商銀行股份有限公司,基金經(jīng)理鄭錚 周桓,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共4家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共48家)。
本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場交易依據(jù)。
南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
- 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A(160422)資產(chǎn)負(fù)債情況查詢
- 華泰柏瑞上證紅利ETF(510880)主要財務(wù)指標(biāo)
- 光大保德信安誠債券A(003197)基本信息查詢
- 國聯(lián)安安心成長混合(253010)申購贖回信息
- 2020年12月25日嘉實(shí)互通精選股票(006803)基金凈
- 銀華新能源新材料量化股票發(fā)起式(005037)利潤情
- 中加民豐純債債券(007572)持有人結(jié)構(gòu)
- 長城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C(006928)費(fèi)率查詢
- 鵬華弘實(shí)混合C(001330)持有人結(jié)構(gòu)
- 大成正向回報混合(001365)基金投資分析