南方上證380ETF聯(lián)接C(007571)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
2020-12-28 17:49 南方財(cái)富網(wǎng)
南方上證380ETF聯(lián)接C(007571)截至2020年03月31日本期利潤(rùn)-79346.8元,基金本期凈收益-3024.42元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)-0.0885元,期末基金資產(chǎn)凈值2531170元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.3524元。
南方上證380ETF聯(lián)接C(007571)截至2019年12月31日本期利潤(rùn)60088.3元,基金本期凈收益-4419.16元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0728元,期末基金資產(chǎn)凈值693992元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.4158元。
南方上證380ETF聯(lián)接C(007571)截至2019年09月30日本期利潤(rùn)-25092.7元,基金本期凈收益-128.72元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)-0.0575元,期末基金資產(chǎn)凈值962842元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.3377元。
基本信息:南方上證380ETF聯(lián)接C基金代碼007571,基金全稱南方上證380交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金,基金簡(jiǎn)稱南方上證380ETF聯(lián)接C,成立日期2019年07月12日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開(kāi)放式,基金類型股票型,二級(jí)分類指數(shù)型,基金規(guī)模0.03億元,基金總份額0.019億份,上市流通份額0.019億份,基金管理人南方基金管理股份有限公司,基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司,基金經(jīng)理孫偉,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共3家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共34家)。
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