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廣發(fā)全指工業(yè)ETF聯(lián)接C(005692)主要財務指標

2020-12-28 11:55 南方財富網(wǎng)

  廣發(fā)全指工業(yè)ETF聯(lián)接C(005692)截至2020年03月31日本期利潤-9613.66元,基金本期凈收益-933.72元,加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.0489元,期末基金資產(chǎn)凈值92357.3元,期末單位基金資產(chǎn)凈值0.7468元。

  廣發(fā)全指工業(yè)ETF聯(lián)接C(005692)截至2019年12月31日本期利潤18847.5元,基金本期凈收益230.87元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0519元,期末基金資產(chǎn)凈值242341元,期末單位基金資產(chǎn)凈值0.79元。

  廣發(fā)全指工業(yè)ETF聯(lián)接C(005692)截至2019年09月30日本期利潤-11037.3元,基金本期凈收益-963.59元,加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.036元,期末基金資產(chǎn)凈值179439元,期末單位基金資產(chǎn)凈值0.7584元。

  基本信息:廣發(fā)全指工業(yè)ETF聯(lián)接C基金代碼005692,基金全稱廣發(fā)中證全指工業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金,基金簡稱廣發(fā)全指工業(yè)ETF聯(lián)接C,成立日期2018年02月13日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型股票型,二級分類指數(shù)型,基金總份額0.001億份,上市流通份額0.001億份,基金管理人廣發(fā)基金管理有限公司,基金托管人中國銀行股份有限公司,代銷機構(gòu)銀行(共5家),代銷機構(gòu)證券(共9家)。

  本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場交易依據(jù)。

  

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