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2022年9月21日年國泰雙利債券C基金持股人結(jié)構(gòu)一覽,該基金2021年第二季度利潤如何?

2022-09-21 18:18 南方財(cái)富網(wǎng)

  2022年9月21日年國泰雙利債券C基金持股人結(jié)構(gòu)一覽,該基金2021年第二季度利潤如何?

  基金持股人結(jié)構(gòu)一覽

  截至2021年第二季度,國泰雙利債券C持有詳情,總份額860萬份,其中機(jī)構(gòu)投資者持有730萬份額,機(jī)構(gòu)投資者持有占85.23%,個人投資者持有130萬份額,個人投資者持有占14.77%。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至9月20日,國泰雙利債券C(020020)最新市場表現(xiàn):單位凈值1.6220,累計(jì)凈值1.8740,最新估值1.616,凈值增長率漲0.37%。

  基金2021年第二季度利潤

  截至2021年第二季度,國泰雙利債券C收入合計(jì)589.08萬元:利息收入448.56萬元,其中利息收入方面,存款利息收入9.92萬元,債券利息收入430.26萬元。投資收益1091.21萬元,其中投資收益方面,股票投資收益363.24萬元,債券投資收益680.54萬元,股利收益47.43萬元。公允價值變動虧958.56萬元,其他收入7.87萬元。

  本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確,凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。