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8月30日招商盛鑫優(yōu)選3個月持有期混合(FOF)A近三月以來收益5.2%,2021年第二季度基金有哪些財務(wù)收入?

2022-09-02 13:13 南方財富網(wǎng)

  8月30日招商盛鑫優(yōu)選3個月持有期混合(FOF)A近三月以來收益5.2%,2021年第二季度基金有哪些財務(wù)收入?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的8月30日招商盛鑫優(yōu)選3個月持有期混合(FOF)A基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至8月30日,招商盛鑫優(yōu)選3個月持有期混合(FOF)A最新單位凈值0.9737,累計凈值0.9737,凈值增長率跌0.59%,最新估值0.9795。

  基金階段漲跌幅

  自基金成立以來下降2.63%,今年以來下降13.48%,近一年下降14.05%。

  2021年第二季度基金收入分析

  截至2021年第二季度,招商盛鑫優(yōu)選3個月持有期混合(FOF)A基金收入合計494.09元,股票收入0.32元,占比0.06%;債券收入-0.76元;股利收入39.73元,占比8.04%。

  本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確,凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。