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2022年8月31日年萬(wàn)家瑞舜靈活配置混合C基金持股人結(jié)構(gòu)一覽,2022年第二季度基金資產(chǎn)怎么配置?

2022-08-31 13:48 南方財(cái)富網(wǎng)

  2022年8月31日年萬(wàn)家瑞舜靈活配置混合C基金持股人結(jié)構(gòu)一覽,2022年第二季度基金資產(chǎn)怎么配置?

  基金資產(chǎn)配置

  截至2022年第二季度,萬(wàn)家瑞舜靈活配置混合C(005318)基金資產(chǎn)配置詳情如下,合計(jì)凈資產(chǎn)7.24億元,股票占凈比20.15%,債券占凈比63.50%,現(xiàn)金占凈比8.94%。

  基金持股人結(jié)構(gòu)一覽

  截至2021年第二季度,萬(wàn)家瑞舜靈活配置混合C持有詳情,總份額470萬(wàn)份,其中機(jī)構(gòu)投資者持有410萬(wàn)份額,機(jī)構(gòu)投資者持有占87.74%,個(gè)人投資者持有60萬(wàn)份額,個(gè)人投資者持有占12.26%。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  萬(wàn)家瑞舜靈活配置混合C截至8月30日,最新公布單位凈值1.1846,累計(jì)凈值1.1846,最新估值1.1848,凈值增長(zhǎng)率跌0.02%。

  數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān),基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。