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7月14日招商品質(zhì)升級(jí)混合A累計(jì)凈值為0.9208元,2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置?

2022-07-15 13:20 南方財(cái)富網(wǎng)

  7月14日招商品質(zhì)升級(jí)混合A累計(jì)凈值為0.9208元,2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的7月14日招商品質(zhì)升級(jí)混合A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  截至7月14日,招商品質(zhì)升級(jí)混合A(010996)市場(chǎng)表現(xiàn):累計(jì)凈值0.9208,最新公布單位凈值0.9208,凈值增長(zhǎng)率漲1.02%,最新估值0.9115。

  基金盈利方面

  基金資產(chǎn)配置

  截至2022年第一季度,招商品質(zhì)升級(jí)混合A(010996)基金資產(chǎn)配置詳情如下,股票占凈比85.13%,債券占凈比6.21%,現(xiàn)金占凈比8.88%,合計(jì)凈資產(chǎn)25.62億元。

  數(shù)據(jù)僅參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。